2020-10-23

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【達人理財】狠咬長線波段報酬 當紅播客股癌28歲滾出千萬

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理財
2020.09.25 06:59

【達人理財】狠咬長線波段報酬 當紅播客股癌28歲滾出千萬

文|歐陽善玲    攝影|吳貞慧 王均峰 鄒保祥 董孟航
靠著聊投資衝出高人氣,《股癌》主持人謝孟恭是今年竄紅速度最快的播客。
靠著聊投資衝出高人氣,《股癌》主持人謝孟恭是今年竄紅速度最快的播客。

Podcast節目《股癌》主持人謝孟恭,今年2月上線開播時,正逢疫情爆發、全球股市兵荒馬亂之際;他以冷靜理性的語氣,在節目中犀利批判市場亂象,迅速竄紅。股市資歷僅5年的他,除說得一口好投資外,更從數十萬元本金滾出8位數財富,關鍵就在快、狠、準。

與謝孟恭約訪的這天下午,他前有電視台專訪,後與出版社有約,行程一個接一個。今年上半年,由他製作的《股癌》成了財經投資社群的熱門人氣王,「Telegram(即時通訊軟體)財經我們是最大,總社群大概2週後會超過蔡英文…。」靠著聊投資便拿下Podcast(播客,隨選廣播)冠軍,甚至創立全台最大社群,令人好奇這位非財經背景出身的前機師究竟有何本事,狂吸數十萬粉?

由謝孟恭主持的《股癌》節目風格犀利,對於事件分析深入淺出,受年輕人歡迎。

由謝孟恭主持的《股癌》節目風格犀利,對於事件分析深入淺出,受年輕人歡迎。

謝孟恭投資小檔案
  • 出生:1992年
  • 現職:Podcast節目《股癌》主持人
  • 學歷:輔大法律系
  • 經歷:威航機師、旅宿經營
  • 投資心法:
    1. 看重題材,從大量訊息中快速判讀個股投資價值
    2. 狠咬大波段利潤,敢追高、不設停利、抱緊創新高股票
    3. 美股占7成長線布局,台股占3成波段操作
    4. 前5大持股:輝達、微軟、臉書、CloudFlare、Spotify

篩選訊息 判斷題材進場

攤開投資成績單,發現謝孟恭其實不只會聊,實戰成果也嚇嚇叫。「我喜歡買股,一有錢就投入股市,只留30萬元現金當生活費,其餘的全部進市場。」他說,自己並非富二代,投資本金也是從6位數往上滾,現在累積到了8位數;「對我來說,投資只有換股問題,我只進不出,這樣就能永遠參與行情。」

至於什麼樣的股票能讓他動心?「選股最重要是哏、要有題材,公司獲利倒不是最關鍵因素,因為等看到獲利才進場,股價就在天上了。」也因為吃定題材,謝孟恭在處理海量投資訊息上,得有快人一等的判斷力。

「國內有家紡織廠,號稱蘋概股、在做蘋果音箱的皮,但我就不買單;音箱皮能有多少毛利?同業替代性有多高?相較之下,我喜歡IC設計公司,毛利率很重要。」謝孟恭口中的「哏」,其實就隱含了他對題材的解讀,以此判斷生意有沒有賺頭。

除了看重題材帶來的利潤外,他也能從最新訊息中,迅速歸納出幾個重點,方便日後追蹤。例如,今年5月全球音樂串流龍頭Spotify宣布,與知名播客節目《The Joe Rogan Experience》簽署獨家協議,並於9月1日起上線播出。消息一出,對同樣也在做Podcast的謝孟恭來說,自然挑起敏感神經。

「Podcast最大優勢,在能分食其他娛樂活動較難照顧到的市場大餅,不論做家事、開車、運動都能收聽,不需要被綁在電腦前。」他坦言,因為自己在這行,所以先前就布局了Spotify,二次進場時機是Joe Rogan被簽下,正式上線前又再度加碼。

不設停利 咬住波段漲幅

「若節目開播後,有數以百萬的流量灌入,對Spotify來說就是很好的催化劑。」目前謝孟恭持有的Spotify帳上獲利近4成,他也列出4項觀察重點,作為日後部位調整依據。

因為自己做廣播,謝孟恭對全球音樂串流龍頭Spotify的投資敏感度高,是目前重點持股。

因為自己做廣播,謝孟恭對全球音樂串流龍頭Spotify的投資敏感度高,是目前重點持股。

第一,是重磅級播客Joe Rogan上場後,用戶的成長速度及客戶流失率變化;其次,要看是否帶動其他播客出現跟進效應;第三則是Spotify在Podcast軟體上的廣告營收是否成長;最後,可觀察串流音樂用戶轉進Podcast的外溢效應。鎖定自己熟悉、有把握的產業,快速釐清觀察要點,是他提高投資勝率的首要關鍵。

再來,是他咬住波段漲幅的態度,心臟夠強、操作夠狠。「過去2年,我買最凶的2檔美股是輝達(NVIDIA)及特斯拉(TESLA),尤其現在NVIDIA已占持股超過4成、報酬率約50%,每次想到,我就會掙扎一下,猶豫是不是該調節一點了;但我很反對設定停利,不會賣掉還在漲的股票。」

日前特斯拉股票分割,謝孟恭看好未來降價後的市占率表現,打算配置10%長期持有。

日前特斯拉股票分割,謝孟恭看好未來降價後的市占率表現,打算配置10%長期持有。

謝孟恭認為,不論基本面、技術面、消息面或籌碼面,在市場面前全都得低頭,「投資要看未來、不看過去,像我曾買過200元的特斯拉,上次進場則是1,400元(分割前);市場就是老大,我敢追高,特斯拉跳空我也敢追,但不會全押,而是分批買,若持續上漲就代表自己看對;當然,開過特斯拉的車後,就更確定它有多厲害了。」

不畏回檔 緊抓先行優勢

但是受到科技股漲多回檔衝擊,9月以來特斯拉股價連日下跌,選擇長線布局的謝孟恭卻分析,特斯拉有三理由值得後續追蹤。一是特斯拉降價或推出更平價的車款,提供消費者高中低階不同選擇,有助激勵市占提升;二是納入軟體付費,或啟動自駕後的各種娛樂、服務訂閱所創造的現金流;第三則是充電解決方案的普及。

謝孟恭熱愛電玩,日前輝達新品發表,讓他眼睛一亮,決定持股加碼續抱。

謝孟恭熱愛電玩,日前輝達新品發表,讓他眼睛一亮,決定持股加碼續抱。

「未來數年內,電動車價格將落到比油車還便宜,雖不確定是否會有強勁對手進場分食,但依照創辦人馬斯克規劃,最後會提供一般人負擔得起的價格。特斯拉的先行優勢,應不容易被擊敗。」他解釋。

除了追高無極限外,謝孟恭能狠咬長線波段報酬的另一個關鍵,在於抱得住大漲的股票,不會有賺就跑;身為電動迷的他,就對日前輝達推出的安培(Ampere)繪圖晶片感到興奮,儘管目前輝達帳上獲利已近5成,他也不為所動,不怕利多出盡、獲利回吐而少賺。

電競迷鎖定輝達 獲利50%仍緊抱

謝孟恭選股及操作2原則:

1.鎖定熟悉且有把握的產業 謝孟恭是電玩迷,對遊戲顯卡使用心得豐富且熟悉,因此鎖定晶片大廠輝達(NVIDIA)長線布局。

他特別分析,NVIDIA推出Ampere架構3張卡,價格從頂規1499美元,中階699美元,到低配499美元,相當划算,估計會有一波換卡潮,未來幾季電競營收大爆發可期。

此外,原本輝達轉戰資料中心事業成績優異,電競部分占比相對下滑;但新品上市後,預料營收有機會吞下大補丸。

2.狠咬大波段利潤 2年前開始布局,因NVIDIA表現穩紮穩打,一路加碼,日前又創歷史新高,但謝孟恭表示,只要漲勢沒變就會抱牢,絕不在股價創新高時賣股。輝達股價目前約500美元,2年來分批買進、報酬率約5成。

輝達過去2年股價

輝達過去2年股價

降低風險 分批買賣投資

1位初學投資的粉領族,這2個月跟風、聽起《股癌》,「通勤時我會聽他的節目,有時候公司到了,節目還沒聽完,就會在路邊聽完才進公司;對我們這種菜雞(股癌形容投資新手)來說,聽他的節目滿紓壓的,也能得到一些還算中肯的投資建議。」

事實上,謝孟恭股齡僅5年,本應是載浮載沉、摸索股海的階段;但他從6位數的本金,一路滾到8位數財富,除了在自己熟悉的領域大膽假設、小心求證、犀利操作外,他也自成一套保護機制,「我會挑戰大家都覺得好的東西;也不會看到什麼好,就一頭栽進去。我會分批進、分批出,尤其買進後連5日下跌就會砍出,代表我錯了。在市場面前,我會把自己擺得很低。」

原來當兵時就考取航空機師的他,自以為將過著富裕安穩的生活,不料後來公司歇業,被迫離職。「職場不順遂,讓我對大環境保持警覺,投資必須有一定準度才出手,避免亂槍打鳥。像台股主要賺中間財,不知道誰接到蘋果訂單,就等於瞎子摸象,不如直接投資美股,資訊透明,比台股容易多了。」目前美股占謝孟恭持股部位即達7成。

對謝孟恭來說,投資美股比台股簡單,至少不用去猜哪家廠商拿到了蘋果訂單。(東方IC)

對謝孟恭來說,投資美股比台股簡單,至少不用去猜哪家廠商拿到了蘋果訂單。(東方IC)

相信投資就該「大道至簡」的他,深知市場消息有時準、有時不準,「選股需要運氣及天分,因此看對趨勢、抓到好股,當然得守住。」相對美股長線起伏算正常,謝孟恭認為,台股必須講求效率,因此計畫將3成台股部位轉換到台灣50 ETF,「其實指數投資還是最適用所有人的方式,未來等到市場大跌或沒看到有哏的標的,或許我會考慮全數轉進ETF。」

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